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方正策略:关注加大内需和短板支持方向 配置三条主线经济方面,PMI季节性回落、显示仍有一定的下行压力和悲观预期;流动性角度来看,货币政策微调,目前利率整体稳定,中长期市场利率易下难上;政策角度,经济下行压力下,稳增长政策不会退出,重点关注财政政策和产业政策加码;中长期来看,稳增长政策不会退出,新一轮改革开放有利于提升中长期估值。因此综合来看,行业配置关注三条线索,一是业绩稳定和显著改善的,比如银行、非银、工程机械、食品饮料、地产等;二是通胀逻辑,CPI在3-6月份会持续温和抬升,关注农林牧渔和食品饮料;三是自主可控,硬科技,科创板预热,细分领域关注通信、计算机、电子等。5月份超配银行、食品饮料和通信。

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